Партнер Прохорова задолжал ВТБ по самые лицензии

FLB: Золотодобывающая компания White Tiger Gold нарушила кредитное соглашение. Дальнейшее ее функционирование под сомнением

“Канадская компания White Tiger Gold владеющая несколькими золотоносными месторождениями в России, подконтрольная партнеру Михаила Прохорова — Максиму Финскому, нарушила соглашение с ВТБ. Об этом говорится в отчетности компании за I квартал 2013 года. В результате инвестиционная «дочка» банка VTB Capital plc. может обратить взыскание на золотоносные участки, заложенные по кредиту. В связи с этим дальнейшее функционирование предприятия по добыче золота поставлено под сомнение, указано в отчете, - пишут 23 мая “Известия”.

White Tiger Gold не исполнила в полном объеме обязательства по продаже ВТБ добываемого золота. Так, в прошлом году производительность компании составила 18,3 тыс. унций золота, что не позволило выполнить условия «золотого» соглашения.

В марте 2013 года компания понизила свою производительность со 130 тыс. унций золота в год до 50 тыс. унций, в апреле — до 42 тыс. унций. Таким образом, были повторно нарушены договоренности. В результате предоставленный VTB Capital plc. кредит в размере $150 млн был квалифицирован как краткосрочное обязательство.

При этом, следует из отчетных данных, операционные убытки компании за три месяца этого года составили $4,9 млн. По состоянию на 31 марта 2013 года дефицит оборотных средств достиг $42,9 млн.

В связи с этим в настоящее время золотодобывающая компания ведет переговоры с кредитором о реструктуризации задолженности. В White Tiger Gold ожидают положительного решения по данному вопросу, но вместе с тем, как сообщает компания в отчетности, она не исключает, что VTB Capital plc. может обратить взыскание на заложенные по кредиту акции российских компаний, на балансе которых находятся золотоносные участки на востоке России.

С учетом финансового положения компании, а также проблем с ликвидностью, подчеркивается в отчете White Tiger Gold, дальнейшее функционирование предприятия поставлено под сомнение. Хотя в компании продолжают искать дополнительное финансирование, в то же время указывают, что в настоящее время отсутствует возможность привлечения средств из альтернативных источников.

Согласно последним оценкам золотодобывающего предприятия, для исполнения поставленной производственной задачи требуется дополнительно около $55 млн.

Решение о предоставлении White Tiger Gold заемных средств кредитный комитет ВТБ принял в декабре 2011 года. Срок возврата кредита ― 60 месяцев спустя после заключения кредитного соглашения. Согласно договоренностям, он может быть отсрочен еще на 24 месяца, но только в случае положительного решения кредитора. Стоимость кредита ― ставка LIBOR плюс от 8 до 14% в зависимости от годового уровня добычи золота.

В январе 2012-го банк ВТБ заключил с ООО «Ильдиканзолото», одной из российских структур White Tiger Gold, договор о покупке золота. «Ильдиканзолото» владеет правами на месторождение Савкино в Забайкальском крае. Это пока что единственный проект компании в России, где уже идет добыча золота.

Чистую стоимость проекта «Савкино» в компании TOMS Engineering, проводившей его исследование, оценили в размере 4,05 млрд рублей ($135 млн). При этом на окупаемость проект выйдет только через 4,4 года, то есть все это время не будет приносить реальной прибыли.

Также White Tiger Gold владеет лицензией на золотоносный участок Наседкино. Еще компании принадлежат лицензии на участок Золин–Аркинск, а также такие месторождения золота, как Приднепровское недалеко от Магадана и Олондо в 600 км от Читы.

— Группа ВТБ работает с компанией White Tiger Gold с 2011 года. Компания выполняла и выполняет свои обязательства перед группой ВТБ в полном объеме, — сообщил изданию представитель «ВТБ Капитала».

Соглашение о приобретении драгметаллов в пользу банка часто ставится в условия кредитования золотодобывающих предприятий, говорит зампредседателя правления Ланта-банка Дмитрий Шевченко.

Таким образом, по его словам, банк, работающий с драгметаллами, имеет определенные гарантии как в соблюдении заемщиком целевых условий кредитования, так и в выполнении им своих обязательств по поставке металла, ведь деньги на добычу он получает от самого банка. Заемщик же, в свою очередь, имеет гарантии поступления платежа от банка за поставленный металл.

— Такая схема является рабочей и выгодной для обеих сторон этих отношений, — указывает Шевченко.

В сложившейся ситуации, когда вопрос стоит о прекращении деятельности, в реструктуризации ссуды нет никакого смысла, считает аналитик компании «Альпари» Анна Кокорева.

— Реальную выгоду банк может получить только от продажи лицензий на разработку золоторудных участков, поскольку указанные активы находятся только в стадии разработки, кроме как в Савкино добыча золота нигде не ведется. А разработка будет стоить приличных денег.

Аналитик финансовой компании AForex Нарек Авакян, напротив, считает, что группе ВТБ целесообразнее пойти на реструктуризацию кредита.

— В целом White Tiger Gold как актив можно оценить примерно в $100–120 млн. Учитывая то, что и ресурсная база компании составляет лишь семь лицензионных месторождений золота с запасами в 27 т, а также то, что в этом году план по добыче вновь был снижен, то даже эту сумму, вероятно, придется выставлять с дисконтом, — говорит эксперт”.

28 мая 2012 года в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Партнер Прохорова унес золото из Сбербанка в ВТБ» сообщалось: ««Структуры ВТБ подписали соглашение о покупке золота, добытого канадской компанией White Tiger Gold (WTG). Компания контролируется Максимом Финским, который возглавляет «Интергео» миллиардера Михаила Прохорова. Договор WTG подписала с ВТБ сразу после того, как истек срок действия аналогичного соглашения со Сбербанком. Между тем руководство компании ставит под сомнение ее дальнейшую деятельность.

Договор о покупке золота в начале января был заключен между банком ВТБ и ООО «Ильдиканзолото», одной из российских структур WTG. «Ильдиканзолото» владеет правами на месторождение Савкино в Забайкальском крае. Это пока что единственный проект компании в России, где уже идет добыча золота. Запасы Савкино WTG планирует освоить до 2020 года. Еще четыре российских месторождения WTG в стадии подготовки. В структуре российских активов White Tiger Gold — пять юридических лиц: «Ильдиканзолото», «Дальцветмет», «Корякмайнинг», «Геоцветмет» и «Востокцветмет».

Единственным покупателем драгметалла, произведенного в Савкино в прошлом году, был Сбербанк. Например, за девять месяцев 2011 года банку было реализовано 10,1 тыс унций золота, за которые WTG выручила 16,6 млн канадских долларов. Согласно контакту, драгметалл Сбербанк покупал с дисконтом — на 0,5% дешевле, чем на Лондонской бирже драгоценных металлов. WTG также кредитовался у «Сбера». В частности, в августе 2011-го компании был предоставлен заем в размере 300 млн рублей под 13% годовых. Средства предназначались для развития Савкино.

Эксклюзивное соглашение со Сбербанком о поставках золота истекло в декабре 2011-го — и в январе WTG договорилась о том же с ВТБ. Конкурент «Сбера» предложил лучшие условия — дисконт в 0,35%, а также выдал месяцем позже кредит в размере $150 млн. Из этих средств были погашены задолженности перед Сбербанком, а также перед Международным финансовым клубом, крупнейшим акционером которого является Михаил Прохоров. WTG погасила два займа на общую сумму порядка 700 млн рублей. Кредит ВТБ, полученный на гибких условиях, планируется направить на расширение золотодобывающих мощностей в Забайкалье, увеличив их к 2016 году в 7,5 раза. Первый транш от «ВТБ Капитала» в размере $80 млн WTG намерена направить на финансирование российского месторождения Савкино. Второй — на развитие проекта Наседкино, который планируется ввести в эксплуатацию в 2014 году.

Тем не менее, у компании есть ряд рисков, которые могут поставить, говорится в материалах компании. Так, по итогам I квартала 2012 года компания получила убытки в размере $6,7 млн, а дефицит оборотного капитала равен $37,8 млн.

Кроме российских месторождений, у WTG есть по одному в Канаде и Перу. В отчетности компании констатируется, что канадская шахта Lamaque продолжает испытывать эксплуатационные проблемы. Проект нуждается в дополнительных инвестициях. Сложившаяся ситуация ставит под сомнение дальнейшую работу WTG, а следовательно исполнение ее обязательств, говорится в материалах компании. Представители WTG не ответили на запрос «Маркера». В пресс-службе банка ВТБ лишь отметили, что сделка банка с ООО «Ильдиканзолото» заключена в рамках усиления позиций ВТБ на рынке сделок с драгоценными металлами. Комментировать финансовое положение WTG в группе отказались», - сообщало интенет-издание «Маркер».

Ранее на эту тему на FLB : «Компаньонов Прохорова выручит посланец Ротшильдов», «Партнерам Прохорова не хватает рублей для добычи золота в Сибири», «White Tiger Gold поступила на «госслужбу».

http://flb.ru
http://flb.ru/info/54767.html
Обзор FLB
23.05.2013